معرفی Triton Liquid، اسپین آف استراتژی رمزنگاری مایع FJ Labs

آوریل 23, 2024   

همانطور که در پست قبلی مورد بحث قرار گرفت، من از سال 2016 یک سرمایه گذار فعال در کریپتو بوده ام و به دنبال راه هایی برای گنجاندن کریپتوی مایع در جدیدترین صندوق FJ Labs بودم. به هر حال، رمزارز بهترین تجارت اثرات شبکه است. در سال 2022، کریس کشیان را استخدام کردیم تا فرآیند رسمی‌تری را در مورد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال خود ایجاد کنیم. از آن زمان، من در مورد فرآیندهای تحقیق و بررسی داده‌ها که برای تصمیم‌گیری تخصیص پورتفولیو و تعادل مجدد ایجاد کردیم، نوشتم.

ما در ابتدا 28 میلیون دلار به این استراتژی اختصاص دادیم و صبورانه منتظر بودیم تا ارزش‌گذاری‌ها از سرخوشی که در سال‌های 2021 و 2022 شاهد بودیم پایین بیاید. از نوامبر 2023، ما میزان قرار گرفتن در بازار خود را از 20٪ به 100٪ افزایش داده ایم.

با توجه به موفقیت این رویکرد، ما انتخاب کرده‌ایم که از کریس حمایت کنیم و این استراتژی را به صندوق جدیدی تبدیل کنیم که در آن او می‌تواند به سرمایه‌گذاران در معرض مستقیم رویکرد ارزهای دیجیتال که در آزمایشگاه‌های FJ انکوبه شده است، قرار بگیرد. ما هیجان زده هستیم که Triton Liquid Fund را اعلام کنیم که به تازگی این هفته راه اندازی شد.

از صندوق فعلی خود، حدود 10٪ را به ارزهای دیجیتال مایع اختصاص دادیم. ما تصمیم گرفتیم که آن را خارج از آزمایشگاه FJ بچرخانیم، و به کریس اجازه دادیم تا استراتژی را توسعه دهد و مانند یک صندوق سرمایه گذاری سنتی تر عمل کند. به عنوان یک وسیله نقلیه مستقل، تیم تریتون می‌تواند دارایی‌ها را برای کسب بازدهی اضافی به اشتراک بگذارد و به طور فعال پورتفولیو را مدیریت و متعادل کند، که منجر به بازده بهتر می‌شود.

ما معتقدیم اکنون زمان بهینه برای تخصیص به ارزهای دیجیتال مایع است. بادهای دنباله دار متعددی وجود دارد که امسال فضا را به حرکت در می آورد:

  • با کاهش نرخ بهره در سال جاری، جو کلان به سمت دارایی های ریسکی تغییر کرده است.
  • نصف شدن بیت کوین در 20 آوریل باعث کاهش بیشتر عرضه بیت کوین شد – رویدادی که از لحاظ تاریخی یک کاتالیزور مثبت برای بازار گسترده تر ارزهای دیجیتال بوده است.
  • 9 ETF بیت کوین در ژانویه تصویب شد و ما شاهد ورود بی سابقه ای برای محصولات ETF بودیم، روندی که فکر می کنیم ادامه خواهد داشت.
  • موسسات مالی بزرگی مانند بلک راک شروع به ساخت محصولاتی بر روی ریل‌های رمزنگاری کرده‌اند، مانند BUIDL برای سرمایه‌گذاران نهادی، مالکیت مستقیم روی زنجیره، تجارت و تسویه موقعیت‌های توکن‌شده را ارائه می‌کنند.
  • سال‌های انتخابات در ایالات متحده برای بازارها مثبت است و اگر تغییر رژیم در ایالات متحده رخ دهد، موضع این کشور در قبال ارزهای دیجیتال می‌تواند مطلوب‌تر تغییر کند.
  • ما همچنان شاهد ظهور پروژه‌ها و پروتکل‌های جدید هیجان‌انگیز در حوزه‌های مختلف ارزهای دیجیتال، از جمله هوش مصنوعی، زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز، دارایی‌های دنیای واقعی و امور مالی غیرمتمرکز هستیم.

در سری زیر می‌توانید درباره رویکرد تریتون بیشتر بدانید:

همچنین می‌توانید از مخزن تحقیق در اینجا دیدن کنید یا برای به‌روزرسانی‌های آینده بازار در اینجا ثبت‌نام کنید.

اگر علاقه مند به بحث درباره تریتون هستید، لطفاً به کریس کشیان، مدیر ارشد اجرایی Triton به آدرس [email protected] ایمیل بزنید.