ขอแนะนำ Triton Liquid ซึ่งเป็นส่วนแยกของกลยุทธ์การเข้ารหัสลับของเหลวของ FJ Labs

เมษายน 23, 2024   

ตามที่กล่าวไว้ใน โพสต์ก่อนหน้านี้ ฉันเป็นนักลงทุนที่แข็งขันใน crypto มาตั้งแต่ปี 2559 และมองหาวิธีที่จะรวม crypto เหลวเข้ากับกองทุนล่าสุดของ FJ Labs ท้ายที่สุดแล้ว crypto ถือเป็นธุรกิจเอฟเฟกต์เครือข่ายขั้นสูงสุด ในปี 2022 เราได้ว่าจ้าง Chris Keshian เพื่อสร้างกระบวนการที่เป็นทางการมากขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุน crypto ที่เป็นของเหลวของเรา ตั้งแต่นั้นมา ฉันได้เขียนเกี่ยวกับ การวิจัย และกระบวนการ ตรวจสอบสถานะข้อมูล ที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อทำการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอและการตัดสินใจปรับสมดุลใหม่

ในตอนแรกเราได้จัดสรรเงินประมาณ 28 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับกลยุทธ์นี้ และอดทนรออย่างอดทนเพื่อให้การประเมินมูลค่าลดลงจากความสุขที่เราเห็นในปี 2021 และ 2022 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 เราได้เพิ่มความเสี่ยงในตลาดจาก 20% เป็น 100%

จากความสำเร็จของแนวทางนี้ เราได้เลือกที่จะสนับสนุน Chris และแยกกลยุทธ์ออกเป็นกองทุนใหม่ ซึ่งเขาสามารถเสนอให้นักลงทุนได้สัมผัสโดยตรงต่อแนวทางการเข้ารหัสลับสภาพคล่องที่บ่มเพาะที่ FJ Labs เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศ Triton Liquid Fund ซึ่งเพิ่งเปิดตัวในสัปดาห์นี้

จากกองทุนปัจจุบันของเรา เราได้จัดสรรประมาณ 10% ให้กับสกุลเงินดิจิทัลที่มีสภาพคล่อง เราเลือกที่จะขยายมันออกไปนอก FJ Labs ทำให้ Chris สามารถปรับขนาดกลยุทธ์และดำเนินการได้เหมือนกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์แบบเดิมๆ ในฐานะยานพาหนะแบบสแตนด์อโลน ทีมงาน Triton จะสามารถวางเดิมพันสินทรัพย์เพื่อรับผลตอบแทนเพิ่มเติม ตลอดจนจัดการและปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโออย่างแข็งขัน ซึ่งนำไปสู่ผลตอบแทนที่ดีขึ้น

เราเชื่อว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการจัดสรรให้กับสกุลเงินดิจิทัลที่มีสภาพคล่อง มีลมพัดหลายประการที่ขับเคลื่อนอวกาศในปีนี้:

  • สภาพอากาศมหภาคได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
  • การลดลงครึ่งหนึ่งของ bitcoin ในวันที่ 20 เมษายน ทำให้อุปทานของ bitcoin ลดลงอีก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ในอดีตเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงบวกสำหรับตลาด crypto ในวงกว้าง
  • Bitcoin ETF จำนวน 9 รายการได้รับการอนุมัติในเดือนมกราคม และเราได้เห็นการไหลเข้าของผลิตภัณฑ์ ETF เป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เราคิดว่าจะดำเนินต่อไป
  • สถาบันการเงินรายใหญ่อย่าง Blackrock ได้เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์บนราง crypto เช่น BUIDL สำหรับนักลงทุนสถาบัน โดยให้การเป็นเจ้าของออนไลน์โดยตรง การซื้อขาย และการชำระโพสิชันโทเค็น
  • ปีการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะเป็นผลดีต่อตลาด และหากมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในสหรัฐอเมริกา จุดยืนของประเทศต่อสกุลเงินดิจิทัลอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
  • เรายังคงเห็นโครงการและโปรโตคอลใหม่ที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นในแนวดิ่ง crypto ที่หลากหลาย รวมถึง AI โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่กระจายอำนาจ สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง และการเงินที่กระจายอำนาจ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการของ Triton ได้ในซีรี่ส์ด้านล่าง:

คุณยังสามารถเยี่ยมชมพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัย ได้ที่นี่ หรือลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับตลาดในอนาคต ได้ที่นี่

หากคุณสนใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับ Triton โปรดส่งอีเมลถึง Triton CIO Chris Keshian ที่ [email protected]